به گزارش خبرنگار لیجار در بازار طلای تهران امروز (یکشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) تا لحظه درج این خبر هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز در حالی امروز و در زمان تهیه این گزارش به قیمت ۶ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان معامله می شود که در معاملات خود نسبت به روز گذشته کاهش ۱۱۷ هزار تومانی (۱.۹ درصدی) را تجربه کرده است.
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۶.۱۹۲.۰۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۸.۲۵۶.۰۰۰ |
| مثقال طلا | ۲۶.۸۶۱.۰۰۰ |
| انس طلا | ۳۲۰۲ دلار و ۷۷ سنت |
از طرف دیگر قیمت هر قطعه سکه طرح جدید با کاهش ۲.۴ درصدی (یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی) نسبت به روز معاملاتی قبل به قیمت ۷۰ میلیون و ۳۰ هزار تومان معامله می شود و این در حالی است که قیمت سکه امامی طی سه ماه گذشته از ۵۵ تا ۱۰۳ میلیون تومان هم افزایش یافته است.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۷۰.۰۳۰.۰۰۰ | ۸.۳۵۶.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۶۵.۸۱۰.۰۰۰ | ۴.۱۲۶.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۴۲.۲۶۰.۰۰۰ | ۱۱.۴۳۲.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۲۳.۰۶۰.۰۰۰ | ۷.۶۱۲.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۱۳.۴۳۰.۰۰۰ | ۵.۸۳۰.۰۰۰ |
بررسی نمودار تکنیکالی طلای ۱۸ عیار بر اساس آرایش میانگین های متحرک نمایی (EMA)
نمودار زیر تغییرات روزانه قیمت طلای ۱۸ عیار را تا پایان روز گذشته نشان می دهد. در این نمودار خطوط بنفش مشکی قرمز و آبی به ترتیب میانگین های متحرک نمایی (EMA) ۹ ۲۰ ۵۰ و ۱۰۰ روزه است.
مطابق نمودار تغییرات قیمت طلای ۱۸ عیار به گونه ای بوده است که در حال حاضر EMA۵۰ بالای EMA۲۰ و EMA۲۰ نیز بالای EMA۹ قرار گرفته است. شواهد تکنیکالی قطع شدن EMA۵۰ با EMA۹ و EMA۲۰ و بالاتر قرار گرفتن EMA۵۰ از EMA۲۰ و EMA۹ در نمودار قیمتی طلای ۱۸ عیار نشان می دهد که روند قیمت کاملاً در فاز اصلاحی و نزولی قرار دارد.
تفسیر آرایش EMA۵۰> EMA۲۰> EMA۹
این چیدمان نزولی سه گانه میانگین ها بیانگر آن است که قدرت حرکت قیمت در بازه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت به شکل پیوسته تضعیف شده است. در واقع از آنجا که EMA۹ که بیانگر رفتار قیمتی در کوتاه مدت است در پایین ترین سطح قرار دارد و EMA۲۰ نیز نتوانسته خود را بالاتر از EMA۵۰ تثبیت کند که نشانه ای از ضعف در فشار خرید میان مدت است و نهایتاً EMA۵۰ در رأس قرار دارد که معمولاً در یک روند نزولی تثبیت شده مشاهده می شود.
کاهش شیب میانگین های کوتاه مدت (خصوصاً EMA۹) بیانگر ضعف تقاضا و عدم بازگشت قوی خریداران و از نشانه های روندهای نزولی است.
از طرفی در هفته گذشته EMA۹ و EMA۲۰ به ترتیب از بالا EMA۵۰ را قطع کرده اند که یک کراس نزولی کلاسیک (Death Cross) محسوب می شود؛ این تقاطع معمولاً هشدار ادامه دار بودن فشار فروش را تقویت می کند.
تلاش های مکرر برای بازگشت از ناحیه حمایتی تا کنون بی نتیجه بوده و عملاً در معاملات امروز این ناحیه حمایتی از دست رفته است.
نتیجه گیری
در شرایط فعلی و تا زمانی که این ساختار نزولی میانگین ها تغییر نکند نمی توان نشانه ای از بازگشت پایدار قیمت مشاهده کرد. احتمال ادامه روند اصلاحی یا رنج نزولی بالا بوده و برای دریافت سیگنال ورود مطمئن باید تغییر آرایش میانگین ها به حالت صعودی (یعنی EMA۹> EMA۲۰> EMA۵۰) و بازگشت پر قدرت به ناحیه حمایتی به دقت مورد نظر قرار گیرد. لذا با توجه به چشم انداز کوتاه مدتی نزولی برای طلای جهانی و هم چنین بلاتکلیفی قیمت دلار در بازار غیررسمی (بازار آزاد) و خوش بینی ها به ادامه روند مذاکرات هسته ای قیمت طلا مسیر سختی پیش رو دارد.
از طرفی بسته شدن قیمت زیر EMA100 و شکسته شدن آن که یکی از کلیدی ترین سطوح حمایتی تکنیکال است به معنی از دست رفتن اعتماد خریداران میان مدت و سنگین تر شدن کفه فروش در بازار است و نشان دهنده تضعیف روند حتی در بلند مدت است و اولین پیامدهای شکست EMA100 خروج نوسان گیران میان مدت از بازار است چرا که بسیاری از معامله گران EMA100 را خط مرزی برای نگهداری یا فروش تلقی می کنند.
به همین دلیل با از دست رفتن EMA100 احتمال ورود قیمت به کانال ۵ میلیون تومانی افزایش می یابد و احتمالاً مرز روانی قیمت در ۶ میلیون تومان راحت تر از دست رفته و فضای ریزش تا حمایت های قبلی (۵ میلیون و ۲۰۰ تا ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) بازتر باشد.
لذا تا زمانی که قیمت موفق به بازپس گیری سطح EMA100 و سپس بازآرایی میانگین ها به شکل صعودی نشود نمی توان انتظار برگشت قابل اعتماد از طلا داشت و روند فعلی ادامه دار بودن فشار فروش و کاهش تدریجی سطح اعتماد به طلا در بازار آزاد را نشان می دهد.
پی نوشت تکنیکال
EMA یا میانگین متحرک نمایی (Exponential Moving Average) یکی از ابزار تحلیل تکنیکال در بازار سهام است که به قیمت های جدید وزن بیشتری می دهد و سریع تر به تغییرات قیمت واکنش نشان می دهد. EMAهای ۹ ۲۰ ۵۰ ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه از پرکاربردترین EMAها هستند که بازه کوتاه مدت تا بسیار بلند را در برمی گیرد.
پرکاربردترین EMAها در تحلیل تکنیکال:
| EMA | کاربرد | توضیح |
| EMA ۹ | نوسان گیری بسیار کوتاه مدت | بسیار سریع واکنش می دهد مناسب برای تریدرهای روزانه (Day traders) |
| EMA ۲۰ | روند کوتاه مدت | فیلتر سیگنال های نوسانی پولبک های زودهنگام نقاط ورود اولیه |
| EMA ۵۰ | روند میان مدت | حمایت و مقاومت داینامیک مهم پولبک های استاندارد |
| EMA ۱۰۰ | روند بلندمدت | بررسی ادامه دار بودن روند در فازهای اصلاحی |
| EMA ۲۰۰ | روند خیلی بلندمدت / تأیید روند اصلی | مرز صعودی یا نزولی بودن بازار؛ شکست این سطح نشانه مهمی از تغییر جهت است |
در روندهای صعودی و کم ریسک:
| قیمت | > | EMA۹ | > | EMA۲۰ | > | EMA۵۰ | > | EMA۱۰۰ | > | EMA۲۰۰ |
و در روندهای نزولی و پرریسک:
| قیمت | EMA۹ | EMA۲۰ | EMA۵۰ | EMA۱۰۰ | EMA۲۰۰ |
نواحی امن برای خرید
۱. پولبک به EMA۲۰ یا EMA۵۰ در روند صعودی: وقتی قیمت بالای EMA۲۰۰ و EMA۱۰۰ قرار دارد و به EMA۵۰ یا EMA۲۰ برخورد می کند و کندل برگشتی سبز می زند محدوده مناسب ورود کم ریسک است.
۲. فشردگی قیمت بین EMAها در نزدیکی حمایت بلندمدت: وقتی EMA۲۰ و EMA۵۰ به هم نزدیک شده اند و EMA۱۰۰ یا EMA۲۰۰ هم نزدیک هستند بازار معمولاً آماده حرکت انفجاری است و اگر کندل ها به سمت بالا جهش کنند ورود امن محسوب می شود.
نواحی هشدار یا ریسک بالا
۱. فاصله زیاد قیمت از EMA۲۰۰ یا EMA۱۰۰: وقتی قیمت خیلی از میانگین های بلندمدت (به ویژه EMA۲۰۰) فاصله گرفته یعنی اصطلاحاً بازار زیادی داغ شده و احتمال اصلاح بالاست. در این حالت خرید خطرناک و فروش یا به اصطلاح سیو سود عاقلانه است.
۲. کراس نزولی EMAها: اگر EMA۲۰ از بالا EMA۵۰ را بشکند و بعد EMA۱۰۰ و EMA۲۰۰ را هم قطع کند یعنی یک سیگنال فروش و شروع روند نزولی داریم.
بهترین نقاط خرید دقیقاً کجا هستند؟
| موقعیت قیمت | وضعیت EMAها | توضیح | نتیجه |
| قیمت روی EMA۵۰ و EMA۱۰۰ | EMAها به ترتیب بالا به پایین مرتب اند | پولبک در روند صعودی | خرید کم ریسک |
| قیمت کمی پایین EMA۲۰ ولی EMA۵۰ نزدیک است | EMA۲۰۰ و EMA۱۰۰ در پایین | اصلاح کوتاه مدت | شروع پله ای خرید |
| قیمت زیر EMA۲۰۰ ولی EMAهای کوتاه مدت در حال برک اوت | EMAها فشرده | آغاز تغییر روند | خرید تهاجمی پس از کندل تأییدی |
بهترین نقاط فروش یا سیو سود کجا هستند؟
| موقعیت قیمت | وضعیت EMAها | هشدار | نتیجه |
| فاصله زیاد از EMA۲۰۰ و EMA۱۰۰ | شیب EMA۲۰ تند صعودی | اشباع خرید | سیو سود / فروش |
| کراس نزولی EMA۵۰ با EMA۱۰۰ یا EMA۲۰۰ | به ویژه اگر با کندل قرمز همراه باشد | شروع روند نزولی | خروج |
| شکست رو به پایین EMA۱۰۰ یا EMA۲۰۰ | کندل های سنگین نزولی | اصلاح سنگین در راه است | خروج کامل یا فروش پله ای |
جدول جمع بندی
| وضعیت | سیگنال | توصیه |
| قیمت روی EMA۵۰ در روند صعودی | حمایت | خرید |
| قیمت بالای همه EMAها ولی فاصله زیاد | اشباع | فروش یا صبر برای اصلاح |
| EMA۲۰ کراس پایین تر از EMA۵۰ | ضعف روند | خروج پله ای |
| قیمت پایین EMA۲۰۰ | ناحیه خطر | فقط تماشا یا فروش |
فرق کراس و برک اوت در ادبیات تکنیکال:
| ویژگی | کراس (Cross) | برک اوت (Breakout) |
| تعریف | تقاطع دو میانگین متحرک | عبور قیمت از یک سطح مهم (حمایت / مقاومت) |
| محل تمرکز | روی خطوط میانگین متحرک (مثل EMA۲۰/EMA۵۰) | روی سطوح افقی تکنیکال (مثلاً مقاومت یا حمایت) |
| کاربرد | تشخیص روند جدید و سیگنال خرید / فروش | شناسایی شروع حرکت شدید پس از فشردگی یا الگو |
| زمان استفاده | وقتی خطوط میانگین همدیگر را قطع می کنند | وقتی قیمت از محدوده ای که در آن حبس شده خارج می شود |
| قدرت سیگنال | نسبی؛ گاهی با تأخیر | معمولاً قدرت مند؛ مخصوصاً اگر با حجم بالا باشد |
آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "طلای ۱۸ عیار در یک قدمی کانال ۵ میلیون تومانی؛ خزان طلا در بهار ۱۴۰۴" هستید؟ با کلیک بر روی اقتصادی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "طلای ۱۸ عیار در یک قدمی کانال ۵ میلیون تومانی؛ خزان طلا در بهار ۱۴۰۴"، کلیک کنید.
